ATFX投资科普:逆向波动与投资心态

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长线交易的最大难点就在于逆向波动,尤其是那些中大级别的逆向波动。从逻辑上讲,小幅逆向波动仅为回调走势,不足为虑。但是,中大级别的逆向波动,会破坏长期的技术走势,给人一种“趋势转向”的错觉。当这种情况出现时,持单交易者很容易自我怀疑,认为自己宏观面的判断出现了失误,进而萌生出平仓出局的念头。最极端的情况,就是逆向波动创出新高或者新低,这对持单交易者的心理威慑会更大。

对于技术面交易者来说,遑论中大级别的逆向波动,即便的细微的逆向波动,也会被严格的资金管理策略强制平仓。并且,很少见到过只用技术分析来操作中长线交易的交易者,大部分人在从短线进化到中长线交易之后,都必须关注经济数据、转折性事件、经济周期等等宏观面要素。宏观面交易策略的风险控制体系并没有技术面那么严格,尤其是在止损区间的设置方面,两者大相径庭。技术面的止损方式,有固定点数、移动止损、百分比止损等等。宏观面的止损方式只有一个,那就是——持单理由消失。这里的持单理由全部是经济层面的考量,不会因为“亏了多少个点”或者“阻力支撑位”等技术性因素而止损。对于止盈来说,技术面和宏观面的差异,和止损的原理基本相同。

显而易见,宏观面交易会让投资者承担更大的逆向波动,虽然并不是每次交易都会有,但“人在河边走,哪有不湿鞋”,依笔者经验来看,每三次成功的交易之后,就会出现一次入场点位不够“安全”,持单过程中,行情大幅逆向波动的情况。如果在随后的时间里,宏观面的转变达成了“持单理由消失”的条件,那么大大方方的止损平仓就可以,这虽然是一个痛苦的决定,但还在不用纠结,只要能自己说服自己就行。最难处理的是,持单理由尚未消失,甚至还不断加强。宏观面和价格走势出现越来越严重的背离,美好的未来似乎就在下一个转交,但就是迟迟不来。此时,投资心态的调整就至关重要。一方面遏制自己的恐惧心理,另一方面加固自己对宏观面判断的信心。绝对不可以出现心理脆弱期,一分钟都不可以。要知道,平仓所有订单只需要几秒钟时间,一分钟的脆弱,完全足够你拿起手机(或者打开电脑),登入MT4,然后执行冲动的指令——清仓止损。

1、心理脆弱期

惊弓之鸟的故事广为流传,大家也都耳熟能详。账户的浮亏会吓坏大部分交易者。平时不会关注的细微波动,会在浮亏的影响的,神经质一样的一遍一遍观察。在此期间,宏观面传来一个可有可无的利空消息时,也会让他们紧绷的心理防线瞬间崩溃。就像受惊的小鸟听到了弓箭的声音,精神力量的坍塌,让它丧失了求生的能力。

人是感情动物,心理的复杂程度远胜过一只小鸟。想要保持心态的稳定,所谓“泰山崩于前而面不改色”,可谓难于上青天。逆向波动的事实是无法改变的,我们能做的就是静静等待,坚定持单。可以改变的是身边的环境。房间的清洁、夫妻关系的和睦、社交的愉悦,甚至美味的晚饭都有莫大的帮助。让自己忙起来,不要总是盯着手机和电脑胡思乱想。让身边充满正能量,鞋子在鞋柜里、地面一尘不染、客厅的鲜花娇艳欲滴。这些“琐事”对紧绷的大脑具有很好的缓解作用。当然,如果你有自己的爱好,比如拉小提琴、绘画、下棋,甚至于玩游戏,都可以在这段时间里“宠幸”它们,为的就是让自己的情绪保持在积极乐观的状态。假如说,你在对抗逆向波动导致的心理脆弱时,楼上开始装修,电钻声、敲墙声、交谈声,声声入耳。那么你这笔交易失败的概率是极高的,因为稳定的心态无法保证。这是反面的例子,希望大家都不会遇上。即便遇上,也应该懂得如何调节。

2、闲置资金与杠杆

《孙子兵法·形篇》:“是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。”在中长线下单之前,就要做好预防逆向波动的准备,不能抱着“船到桥头自然直”的消极心态。首先是资金问题。想要心态良好,就不能拿身家性命去交易。闲置资金是指,在最近一年之内用不到的资金。自己用不到、妻子用不到、父母用不到、孩子也用不到。如果你没有闲置资金,就不要强行做投资,那样结果不会好。有一种风险偏好极高的人,选择贷款或者配资做交易,在我看来,这就是飞蛾扑火、自取灭亡。

高杠杆是长线交易的天敌。但高杠杆也有天敌,那就是轻仓。在资本市场当中,很多交易品种天然具有杠杆,比如期货市场和外汇市场,你想要做没杠杆的期货和外汇,可根本就没有这样的平台。当杠杆不可避免时,轻仓就成了唯一的选择。当然,轻仓是赚不到多少钱的,甚至还会浪费大行情给到的机会。轻仓交易的关键在于稳步加仓。用账户的浮盈来支撑自己的“有杠杆重仓”。加仓需要技术,但最重要的是需要持续性的行情。只要有持续性上涨或者下跌的行情,逻辑上就能实现高杠杆下的低风险重仓。具体的加仓手法就不再这里详述,毕竟本文主要探讨投资心态的相关问题。

#小结#

中长线交易,难的从来都不是技术,而是心态。短线像是穿越一条小溪,迈开腿就可以;中线像是穿越长江黄河,搭个桥也能过去,虽然大费周章;长线像是独自穿越太平洋,你开船的水平不是最重要的,最重要的是在漫长的旅途中,不会发疯。希望本文对读到这篇文章的人有所帮助,善莫大焉。

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